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Ovid Infrastructure Hy Income Ui R (0P00014DXX)

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65.940 +0.200 +0.30%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T83

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.88M

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Posiciones en 0P00014DXX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX). Nuestra información sobre los activos en cartera de OVID Infrastructure HY Income UI R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.140	16.140	0.000
Bonos	83.860	83.960	0.100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2.073	11.462
Precio/Valor Contable	1.081	1.425
Precio/Ventas	4.768	1.819
Precio/Flujo de Caja	0.627	8.544
Rendimiento del dividendo	19.694	3.930
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.158

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.857	84.446
Efectivo	16.143	16.445

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	10.02	-	-
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.56	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	6.14	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	5.00	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	4.07	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.94	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	3.62	100.30	+0.54%
Orano SA	FR0013533031	3.39	-	-
Paprec Holding S.A	XS2349786835	3.37	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company	XS1991034825	3.37	-	-

Principales fondos de bonos de OVIDpartner GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	933.13M	11.86	2.43	2.69
apo VV Renten Privat	742.53M	3.34	-0.96	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223.98M	5.90	-0.27	0.73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223.98M	5.91	-0.27	0.73
Bethmann Rentenfonds	193.92M	6.91	-1.15	-0.35

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