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Paragon Ui F (0P0001822F)

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68.750 -0.010 -0.01%

13/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2ADXF9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 97.59M

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Posiciones en 0P0001822F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PARAGON UI F (0P0001822F). Nuestra información sobre los activos en cartera de PARAGON UI F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.720	12.880	0.160
Bonos	79.710	79.710	0.000
Convertibles	3.480	3.480	0.000
Otros	4.150	4.160	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.852	16.997
Precio/Valor Contable	1.498	2.253
Precio/Ventas	1.159	1.788
Precio/Flujo de Caja	7.444	9.741
Rendimiento del dividendo	3.503	2.751
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.443	11.148

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.510	46.097
Industria	15.910	15.979
Bienes de consumo	14.660	8.323
Energía	10.460	6.991
Servicios públicos	7.730	4.994
Tecnología	7.580	12.706
Salud	7.420	6.100
Consumo cíclico	7.010	12.062
Materias primas	6.800	7.194
Servicios de comunicación	3.860	7.799
Bienes Raíces	-1.930	2.299

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hugau Monéterme I	FR0013267663	5.15	-	-
Shougang Group Co., Ltd.	XS1623981641	4.56	-	-
UniCredit Czech Republic and Slovakia a.s. 0.15%	XS1225180949	3.63	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.27%	DE000BRL9741	3.48	-	-
BAIC Inalfa HK Investment Co. Ltd.	XS1308332508	3.30	-	-
Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	XS1641442246	3.09	-	-
Luminor Bank	XS1894121695	3.04	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	XS1330975977	2.84	-	-
Greiff Multi Premium I	DE000A2PS2H5	2.76	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 0.2%	DE000HCB0AH1	2.71	-	-

Principales fondos de bonos de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	881.44M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	703.43M	2.76	-1.14	0.46
Berenberg 1590 Renten Strategie A	234.63M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	234.63M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	197.37M	5.67	-1.57	-0.46

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EUR/USD	1.0535	+0.0026	+0.25%
USD/JPY	150.06	+0.47	+0.31%
EUR/MXN	21.3554	+0.0004	+0.00%
GBP/USD	1.2717	+0.0047	+0.37%
USD/CAD	1.4066	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	158.09	+0.90	+0.57%

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