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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P00000BWQ)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111548326

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.62B

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Posiciones en 0P00000BWQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P00000BWQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	112.590	187.670	75.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	21.270
Precio/Valor Contable	-	3.392
Precio/Ventas	-	2.556
Precio/Flujo de Caja	-	15.157
Rendimiento del dividendo	-	1.768
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.127

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	112.484	71.807
Efectivo	-12.592	10.212
Corporativo	0.108	3.957

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.89	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.22	104.000	-0.03%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.03	101.250	-0.04%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	5.16	102.720	-0.09%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.73	96.960	+0.06%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.30	102.580	-0.11%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.01	92.76	0.00%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.77	107.630	+0.01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.74	94.46	+0.06%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	29.89B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.08B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.47B	3.27	2.10	0.42
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.47B	3.30	2.14	0.46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.47B	3.04	1.97	0.37

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EUR/MXN	21.6728	+0.0111	+0.05%
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USD/CAD	1.4063	+0.0011	+0.08%
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