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Bnp Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation (0P00000BYC)

Luxemburgo

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12/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0083138064

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.5B

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Posiciones en 0P00000BYC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Money Market Euro Classic Capitalisation (0P00000BYC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Money Market Euro Classic Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94.240	94.250	0.010
Bonos	5.760	45.650	39.890

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.073	10.029
Precio/Valor Contable	1.630	2.006
Precio/Ventas	1.236	1.515
Precio/Flujo de Caja	-	9.796
Rendimiento del dividendo	5.667	4.415
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	94.005	35.389
Gobierno	-0.010	32.487
Corporativo	6.005	26.579

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 278

Número de posiciones en corto: 85

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
EURO	-	6.30	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	2.66	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2893517792	1.96	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2917466919	1.80	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.54	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1.21	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2933426103	1.20	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2923309285	1.18	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2916972834	1.05	-	-
Gecina SA 0%	FR0128810316	0.96	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	31.62B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.5B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.5B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.5B	3.53	2.21	0.44

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