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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class R Accumulation (0P0000SO70)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B48XQL14

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.31M

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Posiciones en 0P0000SO70

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas MA Passive Reserve Fund Class R Acc (0P0000SO70). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas MA Passive Reserve Fund Class R Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.71	22.29	14.58
Acciones	34.60	34.60	0.00
Bonos	53.14	53.20	0.06
Convertibles	0.36	0.36	0.00
Otros	4.20	4.21	0.01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.34	14.92
Precio/Valor Contable	1.92	2.00
Precio/Ventas	1.70	1.51
Precio/Flujo de Caja	9.55	9.07
Rendimiento del dividendo	2.82	3.04
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.84	10.48

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.04	14.17
Servicios financieros	15.71	17.29
Industria	10.65	12.41
Consumo cíclico	9.79	9.94
Bienes Raíces	9.65	6.22
Salud	7.65	10.06
Servicios públicos	6.73	4.21
Servicios de comunicación	6.70	5.86
Bienes de consumo	6.23	8.50
Energía	5.17	5.86
Materias primas	4.68	5.99

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11.03	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11.03	1.58	0%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	5.95	58.37	+0.29%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5.91	17.31	+0.12%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	5.87	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	5.21	13.01	+1.96%
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4.92	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4.18	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3.35	13.39	+1.55%
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE000YZVB4R7	3.20	5.89	+0.17%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interd	21.95M	1.00	2.49	5.79
Architas Multi Asset Passive Intera	12.88M	7.56	2.30	5.77
Architas Multi Asset Passive Interz	48.52M	7.86	2.66	6.15
Architas Multi Asset Passive Interm	424.02M	7.69	2.46	5.94
Passive Intermediate Fund Class R A	34.85M	7.42	1.67	5.29

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