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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlanda

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17.555 +0.003 +0.01%

31/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE0008461414

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 498.3M

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Posiciones en 0P0000188H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Nuestra información sobre los activos en cartera de Payden Global Short Bond Fund USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.480	54.760	46.280
Bonos	90.760	109.000	18.240
Convertibles	0.750	0.750	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62.890	38.508
Derivado	0.398	18.999
Corporativo	23.261	33.972
Efectivo	6.302	14.581
Titulizado	6.400	20.744

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 195

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	19.75	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	15.81	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	8.70	99.91	0.00%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.49	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.55	98.380	+0.03%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	2.83	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2.64	99.96	-0.01%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.59	95.570	-0.02%
Euro Bund Future Mar 24	-	1.55	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.55	100.100	+0.06%

Principales fondos de bonos de Payden & Rygel Global Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.9B	5.13	2.21	2.52
Payden Global High Yield Bond Fund	148.66M	3.12	2.04	4.09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	107.71M	2.06	-3.29	2.26
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.37M	-0.49	-3.03	1.32
Payden Global Bond Fund USD Acc	33.27M	-0.73	-3.31	1.60

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EUR/MXN	21.8796	-0.0018	-0.01%
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USD/CAD	1.3898	-0.0003	-0.03%
EUR/JPY	165.85	+0.38	+0.23%

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