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Pb Islamic Equity Fund (0P00008MH0)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Public Mutual Berhad

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 240.35M

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Posiciones en 0P00008MH0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PB Islamic Equity Fund (0P00008MH0). Nuestra información sobre los activos en cartera de PB Islamic Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.960	6.240	0.280
Acciones	94.030	94.030	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.846	16.768
Precio/Valor Contable	1.997	1.609
Precio/Ventas	1.791	1.710
Precio/Flujo de Caja	8.038	6.757
Rendimiento del dividendo	2.380	2.578
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.898	6.575

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.700	13.122
Industria	19.770	22.258
Servicios públicos	11.210	9.877
Materias primas	10.450	9.588
Servicios de comunicación	9.840	8.529
Consumo cíclico	7.570	7.105
Salud	5.430	6.228
Energía	4.300	5.672
Bienes Raíces	4.000	7.781
Bienes de consumo	3.160	9.496
Servicios financieros	2.570	2.985

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10.54	14.10	-0.14%
Alibaba.com Limited	-	5.03	-	-
Arm	US0420682058	4.96	145.20	+0.57%
ASML Holding	NL0010273215	4.80	730.10	-0.52%
Gamuda	MYL5398OO002	4.66	5.00	+0.20%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4.42	6.55	0.00%
Sunway Construction Group Bhd	MYL5263OO008	4.29	4.820	-1.63%
Dialog	MYL7277OO006	4.05	1.84	0.00%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	3.94	4.68	0.00%
TIME Dotcom	MYL5031OO009	3.53	4.57	-0.22%

Principales fondos de acciones de Public Mutual Berhad

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Public Ittikal Fund	4.44B	15.95	4.23	2.33
Public Ittikal Sequel Fund	4.09B	23.79	7.66	4.85
Public Asia Ittikal Fund	4B	-0.58	-7.03	4.78
Public Global Select Fund	3.72B	7.71	2.44	9.53
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.43B	2.40	-2.44	6.89

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EUR/USD	1.0308	+0.0009	+0.09%
USD/JPY	157.95	-0.12	-0.08%
EUR/MXN	21.1548	+0.0645	+0.31%
GBP/USD	1.2312	+0.0004	+0.03%
USD/CAD	1.4407	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	162.82	-0.03	-0.02%

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