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Bahia Am Pelicano Fundo De Investimento Multimercado (0P00014MLA)

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26/09 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda

ISIN: BRPST4CTF006

S/N: 20.643.534/0001-43

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 107.06M

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Posiciones en 0P00014MLA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00014MLA). Nuestra información sobre los activos en cartera de PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.060	2.150	0.090
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	99.680	100.200	0.520

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.807	10.249
Precio/Valor Contable	1.138	1.415
Precio/Ventas	1.360	0.956
Precio/Flujo de Caja	-	5.251
Rendimiento del dividendo	10.675	5.710
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.689	14.790

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.680	2,950.930
Efectivo	1.992	2,297.800
Derivado	0.071	0.350

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	69.94	4,417.684	+0.06%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	14.26	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8.75	0.005	+25.00%
Bahia AM Mutá FIC FIM	-	6.98	-	-
Fut Ind/V23	-	0.02	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	0.00	919.778	+0.01%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	0.00	10,629.272	+0.01%

Principales fondos de otros activos de Bahia AM Renda Variável Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	307.89M	21.04	2.72	9.83
FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	316.59M	-1.23	3.18	10.98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CONS	321.23M	19.16	4.83	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RVA	96.75M	-8.35	-1.21	9.22
SERPROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AG	91.23M	18.53	0.53	7.82

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