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Phillips, Hager & North Balanced Fund F (0P0000FX2U)

Toronto

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24.658 -0.060 -0.25%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.51B

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Posiciones en 0P0000FX2U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PH N Balanced F (0P0000FX2U). Nuestra información sobre los activos en cartera de PH N Balanced F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.650	3.930	0.280
Acciones	59.290	59.290	0.000
Bonos	32.720	32.750	0.030
Convertibles	0.250	0.250	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	3.980	3.980	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.779	17.939
Precio/Valor Contable	2.909	2.990
Precio/Ventas	1.830	2.031
Precio/Flujo de Caja	11.365	11.832
Rendimiento del dividendo	2.094	2.089
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.624	11.024

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.490	19.469
Tecnología	20.000	18.934
Industria	11.040	13.147
Consumo cíclico	10.640	10.511
Salud	8.240	11.009
Energía	7.320	6.012
Bienes de consumo	5.950	7.807
Servicios de comunicación	5.700	6.155
Materias primas	5.470	5.277
Servicios públicos	2.550	2.819
Bienes Raíces	1.600	2.948

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PH&N Bond Fund O	-	26.72	-	-
RBC Global Equity Focus Fund O	-	15.32	-	-
PH&N Canadian Equity Underlying O	-	13.05	-	-
RBC QUBE Global Equity O	-	10.05	-	-
RBC Global Equity Leaders O	-	6.91	-	-
PH&N Canadian Equity Value Fund O	-	5.04	-	-
BlueBay Glb Inv Grade Corp Bd (Can) O	-	4.35	-	-
RBC Emerging Markets Equity Fund O	-	3.53	-	-
RBC Canadian Core Real Estate N	-	3.02	-	-
RBC Global Bond Fund O	-	2.85	-	-

Principales fondos de otros activos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr T5	60.33B	13.96	3.19	5.80
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	60.33B	15.08	4.20	6.84
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	60.33B	13.95	3.19	5.80
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	40.11B	10.91	3.04	5.29
RBC Balanced Sr D	4.77B	13.85	3.97	5.99

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EUR/USD	1.0242	-0.0120	-1.16%
USD/JPY	154.71	-0.47	-0.30%
EUR/MXN	21.5970	+0.1705	+0.80%
GBP/USD	1.2305	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4694	+0.0170	+1.17%
EUR/JPY	158.44	-2.36	-1.47%

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