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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Luxemburgo

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222.410 +0.930 +0.42%

16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0996527213

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.71B

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Posiciones en 0P00011HCI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Phaidros Funds - Balanced F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.330	6.330
Acciones	59.780	59.780
Bonos	29.240	29.240
Convertibles	1.380	1.380
Preferentes	0.580	0.580
Otros	2.680	2.680

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.813	16.321
Precio/Valor Contable	5.124	2.513
Precio/Ventas	3.921	1.861
Precio/Flujo de Caja	15.400	10.166
Rendimiento del dividendo	1.334	2.427
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.774	11.722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.890	21.070
Consumo cíclico	21.420	12.459
Servicios financieros	12.280	15.112
Salud	10.480	12.511
Bienes de consumo	9.430	7.673
Industria	9.050	11.996
Servicios de comunicación	8.470	7.708
Materias primas	2.980	6.719

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	3.39	196.00	+1.60%
Amazon.com	US0231351067	3.26	225.94	+2.39%
JPMorgan	US46625H1005	3.24	259.16	+1.92%
MercadoLibre	US58733R1023	2.90	1,836.00	-0.06%
Booking	US09857L1089	2.82	4,926.80	+1.27%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.68	84.83	-0.09%
Novartis	CH0012005267	2.48	89.32	-1.40%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.37	324.56	+1.43%
Mastercard	US57636Q1040	2.23	524.70	+0.30%
Lululemon Athletica	US5500211090	2.16	373.70	+0.73%

Principales fondos de acciones de Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced E	1.73B	12.38	3.58	6.92
Phaidros Funds Balanced C	1.73B	12.38	3.59	6.80
Phaidros Funds Balanced A	1.73B	11.72	2.95	6.14
Phaidros Funds Balanced B	1.73B	12.37	3.75	7.09
Phaidros Funds Balanced D	1.73B	11.71	2.96	6.20

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USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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