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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

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18/12 - Info retrasada. Valores en THB
Tipo:  Fondo
Mercado:  Tailandia
Emisor:  Phatra Asset Management Co., Ltd.
ISIN:  TH1664010002 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 7.54B
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 15.835 +0.060 +0.39%

Posiciones en PHATRASG-AA

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Nuestra información sobre los activos en cartera de PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 9.720 21.850 12.130
Acciones 54.820 54.820 0.000
Bonos 33.100 39.210 6.110
Convertibles 0.040 0.040 0.000
Preferentes 0.020 0.020 0.000
Otros 2.300 2.470 0.170

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 17.484 15.892
Precio/Valor Contable 2.371 1.826
Precio/Ventas 1.958 1.585
Precio/Flujo de Caja 11.222 9.225
Rendimiento del dividendo 2.511 3.353
Crecimiento de las ganancias a 5 años 10.917 12.632

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Tecnología 22.580 9.401
Servicios financieros 12.170 18.545
Industria 10.910 12.373
Servicios públicos 10.400 5.676
Salud 9.080 8.923
Consumo cíclico 8.900 8.589
Bienes Raíces 7.330 13.884
Servicios de comunicación 6.380 8.042
Bienes de consumo 6.290 10.298
Energía 3.240 7.938
Materias primas 2.740 1.881

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Vanguard S&P 500 ETF - 24.66 - -
  PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND TH1991010006 8.68 14.827 +0.01%
  Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U LU0978624350 8.50 176.350 -0.22%
  Vanguard FTSE Europe US9220428745 5.02 63.27 -1.36%
  iShares MSCI Emerging Markets ex China US46434G7640 4.91 55.98 +0.27%
  Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A IE00B3X5FG30 4.71 4.405 +0.21%
  Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 LU0209137628 2.97 29.380 -0.27%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B87KCF77 2.75 18.080 +0.28%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% TH062303FC01 2.45 - -
Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF US46090F1003 2.43 - -

Principales fondos de acciones de Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE 6.56B 16.55 2.41 -
  Phatra Long Term Equity Dividend Fu 4.14B -3.45 -5.68 -0.18
  Phatra Equity Retirement Mutual Fun 1.61B -0.99 -3.25 2.22
  Phatra Income Retirement Mutual 1.38B 3.65 2.63 2.35
  Phatra Small And Mid Cap Equity 567.34M -4.71 -7.65 -
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