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Pictet-emerging Local Currency Debt Z Dy Usd (0P00012DYM)

Luxemburgo

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03/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0474964540

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.5B

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Posiciones en 0P00012DYM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy USD (0P00012DYM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	126.590	175.830	49.240

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.200	15.757
Precio/Valor Contable	0.347	1.302
Precio/Ventas	0.620	6.336
Precio/Flujo de Caja	-	1,406.520
Rendimiento del dividendo	-	2.121
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.837

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	3.739	107.001
Gobierno	125.588	67.652
Efectivo	-31.630	43.656
Corporativo	0.071	4.626

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 651

Número de posiciones en corto: 422

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on Korea 3 Year Bond	-	13.37	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25)	-	3.26	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3.21	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	2.87	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	2.51	110.53	+1.20%
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2.32	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	2.27	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	2.09	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.03	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	2.00	814.151	+0.26%

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU0128497889	10.11B	1.86	1.09	0.97
LU0128496485	10.11B	1.93	1.27	1.14
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.5B	-3.18	-0.29	0.18
PIEmerging Debt P dm USD	1.9B	2.55	-2.26	2.07
PIEmerging Debt R dm USD	1.9B	2.45	-2.61	1.63

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