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Pictet-emerging Local Currency Debt Z Dy Usd (0P00012DYM)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0474964540

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.19B

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Posiciones en 0P00012DYM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy USD (0P00012DYM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.940	381.630	365.690
Bonos	84.090	175.310	91.220

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.200	15.200
Precio/Valor Contable	0.347	1.248
Precio/Ventas	0.620	5.839
Precio/Flujo de Caja	-	1,150.800
Rendimiento del dividendo	-	2.542
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.828

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-48.208	115.811
Gobierno	131.503	67.910
Efectivo	14.878	36.660
Corporativo	1.031	5.715

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 719

Número de posiciones en corto: 513

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24)	-	3.12	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	2.93	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	2.91	-	-
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25)	-	2.71	-	-
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24	-	2.47	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.41	-	-
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25)	-	2.14	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.05	-	-
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24)	-	1.96	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10005L4G7	1.95	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128497889	10.47B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	10.47B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.05B	-2.97	0.11	0.97
PIEmerging Debt R USD	2.01B	6.16	-1.83	1.49
PIEmerging Debt Z	2.01B	7.59	-0.24	3.19

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USD/CAD	1.4435	+0.0040	+0.28%
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