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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hi Chf (0P00014GIS)

Luxemburgo

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988403381

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.38M

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Posiciones en 0P00014GIS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income HI CHF (0P00014GIS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Absolute Return Fixed Income HI CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	263.000	392.210	129.210
Convertibles	0.120	0.120	0.000
Preferentes	0.480	0.480	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	255.480	35.570
Gobierno	32.918	67.420
Derivado	-216.388	83.973
Corporativo	31.295	42.387

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 272

Número de posiciones en corto: 121

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7.19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7.17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6.70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.75	104.600	-0.13%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.69	105.427	-0.45%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.59	1,030.33	+0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2.83	-	-

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Pictet AR Fixed Income HP CHF		139.38M	1.50	-3.69	-1.35
	Pictet GlblEqDvrsfd Alpha I CHF Acc		16.83M	21.15	4.75	-

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EUR/MXN	21.7038	+0.0306	+0.14%
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USD/CAD	1.3996	0.0001	0.00%
EUR/JPY	164.50	+0.29	+0.18%

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