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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hp Dy Eur (0P00011GL6)

Luxemburgo

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83.000 -0.090 -0.11%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402813

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 141.67M

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Posiciones en 0P00011GL6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income HP dy EUR (0P00011GL6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Absolute Return Fixed Income HP dy EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	242.440	401.030	158.590
Preferentes	0.470	0.470	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	244.097	31.494
Derivado	-215.145	77.427
Gobierno	42.936	39.388
Corporativo	31.396	50.392

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 298

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7.09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7.04	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6.64	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.27	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.63	104.250	-0.11%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.60	105.489	+0.34%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.43	1,030.33	+0.00%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2.83	-	-

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1.46B	5.38	0.54	1.16
Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR	141.67M	3.76	-2.34	-
Pictet AR Fixed Income HR dm EUR	141.67M	3.19	-3.15	-
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	141.67M	3.76	-2.34	-
Pictet AR Fixed Income HP EUR	141.67M	3.80	-2.46	-0.47

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