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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hp Dy Eur (0P00011GL6)

Luxemburgo

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81.650 -0.000 0.00%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402813

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.3M

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Posiciones en 0P00011GL6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income HP dy EUR (0P00011GL6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Absolute Return Fixed Income HP dy EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	254.960	386.450	131.490
Preferentes	0.510	0.510	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	244.569	44.466
Gobierno	28.180	63.859
Derivado	-215.800	81.878
Corporativo	35.784	48.396

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 288

Número de posiciones en corto: 129

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12.02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9.55	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5.22	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.78	103.810	+0.04%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.40	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.80	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF170	3.57	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.36	100.796	-0.83%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	3.11	-	-

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1.53B	0.77	3.11	1.38
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	133.3M	4.60	-1.45	-
Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR	133.3M	4.59	-1.45	-
Pictet AR Fixed Income HR dm EUR	133.3M	3.73	-2.26	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	133.3M	0.81	-0.83	-0.17

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