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Pictet-asian Local Currency Debt I Usd (0P000060AD)

Luxemburgo

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186.810 +0.350 +0.19%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255797390

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.26M

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Posiciones en 0P000060AD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt I USD (0P000060AD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Asian Local Currency Debt I USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	141.810	183.470	41.660

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.304	10.465
Precio/Valor Contable	0.361	1.120
Precio/Ventas	0.343	0.914
Precio/Flujo de Caja	-	3.963
Rendimiento del dividendo	-	3.163
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.574	106.320
Gobierno	135.989	68.169
Efectivo	-41.126	34.110
Corporativo	3.299	12.707

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 340

Número de posiciones en corto: 254

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	6.37	-	-
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	5.33	-	-
Corea del Sur 20A	KR10350271C8	4.19	2.818	+1.99%
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	3.78	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	3.49	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.40	-	-
Korea (Republic Of) 1.5%	KR103502GA91	2.94	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	2.78	-	-
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24)	-	2.59	-	-
Philippines (Republic Of) 6.625%	-	2.53	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128497889	9.87B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	9.87B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.07B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.07B	-0.82	1.59	0.63
PIEmerging Debt I dy USD	1.86B	6.96	-0.94	2.47

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GBP/USD	1.2551	+0.0019	+0.15%
USD/CAD	1.4412	+0.0044	+0.31%
EUR/JPY	163.37	-0.15	-0.09%

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