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Pictet Ch Institutional - Chf Bonds I Dy (0P000013ZD)

Suiza

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Pictet Asset Management S.A.

ISIN: CH0013458465

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.43B

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Posiciones en 0P000013ZD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet CH Institutional - CHF Bonds- I dy (0P000013ZD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet CH Institutional - CHF Bonds- I dy incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.370	1.370	0.000
Bonos	98.560	144.840	46.280
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	36.104	42.781
Corporativo	45.135	33.960
Titulizado	17.380	20.054
Derivado	-0.057	11.902
Efectivo	1.370	2.499

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 641

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Suiza 30A	CH0024524966	1.15	0.336	-13.05%
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1.07	-	-
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	0.84	-	-
Athene Global Funding 0.85%	CH0572327028	0.83	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.81	-	-
Zuercher Kantonalbank 3.6%	CH0361532945	0.78	-	-
Suiza 20A	CH0015803239	0.74	0.415	-6.74%
Switzerland (Government Of) 0.25%	CH0557778310	0.74	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2%	CH1239464725	0.69	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0184249990	0.66	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.12B	-0.31	-2.23	0.23
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.12B	-0.29	-2.16	0.28
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.43B	4.76	-0.19	0.99
Pictet CH Institutional CHF Bonds	1.43B	4.76	-0.18	0.99
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.43B	4.53	-0.48	0.69

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