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Pictet Ch Institutional - Chf Bonds Tracker I (0P0000VQ90)

Suiza

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Pictet Asset Management S.A.

ISIN: CH0180953041

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 646.81M

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Posiciones en 0P0000VQ90

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracke Class I (0P0000VQ90). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracke Class I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.540	0.540
Bonos	98.960	98.960
Convertibles	0.500	0.500

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.693	42.781
Titulizado	24.855	20.054
Corporativo	13.912	33.960
Efectivo	0.541	2.499

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 779

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.96	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	1.47	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625%	CH0211588949	1.30	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0184249990	1.24	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5%	CH1189217826	1.23	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.18	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7%	CH1189217834	1.16	-	-
Suiza 30A	CH0024524966	1.15	0.336	-13.05%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.13	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.07	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.11B	-0.31	-2.23	0.23
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.11B	-0.29	-2.16	0.28
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.43B	4.53	-0.48	0.69
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.43B	4.55	-0.45	0.72
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.43B	4.76	-0.19	0.99

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USD/CAD	1.4060	+0.0008	+0.06%
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