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Pictet-eur Short Term Corporate Bonds I (0P00012DZA)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0954602677

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 908.35M

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Posiciones en 0P00012DZA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I (0P00012DZA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.230	107.230	0.000
Convertibles	3.610	3.610	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.041	17.366
Precio/Valor Contable	2.841	3.147
Precio/Ventas	1.899	1.964
Precio/Flujo de Caja	13.478	11.171
Rendimiento del dividendo	1.289	1.521
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.265	24.761

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.312	79.433
Gobierno	10.915	9.713
Derivado	-0.069	21.062
Efectivo	-10.772	11.210

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 338

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.48	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	1.04	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	0.97	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	0.97	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	0.96	-	-
JAB Holdings B.V. 1.625%	DE000A1Z0TA4	0.94	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	0.89	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	0.88	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	0.85	-	-
DH Europe Finance II SARL 0.2%	XS2050404636	0.84	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494191	10.39B	2.85	1.89	0.25
LU0128494944	10.39B	2.91	1.97	0.33
LU0128495834	10.39B	2.75	1.76	0.12
LU0366536711	3.63B	2.77	1.75	0.12
LU0366536802	3.63B	2.77	1.75	0.12

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USD/CAD	1.3901	0.0001	0.00%
EUR/JPY	165.48	+0.01	+0.01%

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