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Pictet-global Emerging Debt I Dy Usd (0P0000ZMES)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0953040879

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.91B

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Posiciones en 0P0000ZMES

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Global Emerging Debt I dy USD (0P0000ZMES). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Global Emerging Debt I dy USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	127.420	135.210	7.790

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.200	23.234
Precio/Valor Contable	0.347	1.209
Precio/Ventas	0.620	3.659
Precio/Flujo de Caja	-	572.170
Rendimiento del dividendo	-	7.399
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.185

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	113.488	51.612
Derivado	-0.205	87.115
Corporativo	14.017	23.391
Efectivo	-29.991	56.000

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 622

Número de posiciones en corto: 217

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	2.69	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.24	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1.56	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.55	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	1.28	-	-
Peru (Republic Of) 3%	-	1.19	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	1.03	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.96	-	-
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25)	-	0.96	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128497889	10.09B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	10.09B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.17B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.17B	-0.72	1.07	0.51
PIEmerging Debt Z	1.91B	7.59	-0.24	3.19

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EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
GBP/USD	1.2530	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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