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Pimco Australian Bond Fund (0P00007FXC)

Sidney

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL01152

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.68B

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Posiciones en 0P00007FXC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Australian Bond Fund (0P00007FXC). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Australian Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.840	159.360	52.520
Convertibles	0.120	0.120	0.000
Otros	0.650	0.650	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.501	13.782
Precio/Valor Contable	3.537	1.935
Precio/Ventas	0.362	2.613
Precio/Flujo de Caja	4.090	12.634
Rendimiento del dividendo	1.846	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.737

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65.151	55.938
Efectivo	-7.646	10.197
Titulizado	27.263	7.287
Corporativo	23.114	21.763
Derivado	-8.741	9.835

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 534

Número de posiciones en corto: 83

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	16.40	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	8.23	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.45	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3.43	-	-
Western Australian Treasury Corp. 3%	AU3SG0001704	2.96	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.81	-	-
Queensland Treasury Corporation 3.25%	AU000XQLQAA7	2.60	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.19	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	2.17	-	-
Australia AUT 3 21-Mar-2047	AU000XCLWAS7	1.92	73.571	-0.06%

Principales fondos de bonos de PIMCO Australia Pty Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	4.17B	1.73	-1.75	2.39
PIMCO Diversified Fixed Interest F		1.67	-1.13	2.21
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	345.6M	3.72	-1.16	2.55
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		1.62	-0.49	2.07
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		2.65	-2.00	2.16

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EUR/MXN	21.4027	+0.0240	+0.11%
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USD/CAD	1.3963	-0.0009	-0.07%
EUR/JPY	161.94	-1.96	-1.20%

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Wal Mart de Mexico	53.260	-0.060	-0.11%
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