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Pimco Australian Bond Fund Wholesale Class (0P00007DYK)

Sidney

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL00154

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P00007DYK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class (0P00007DYK). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108.390	157.210	48.820
Convertibles	0.120	0.120	0.000
Otros	0.950	0.950	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.501	13.774
Precio/Valor Contable	3.537	1.940
Precio/Ventas	0.362	2.633
Precio/Flujo de Caja	4.090	12.794
Rendimiento del dividendo	1.846	3.028
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.734

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65.131	56.646
Efectivo	-9.677	9.005
Titulizado	26.603	8.345
Corporativo	24.634	21.835
Derivado	-7.830	10.289

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 545

Número de posiciones en corto: 90

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	18.27	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	7.28	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.01	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3.38	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	3.15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.64	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.13	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.05	-	-
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	1.87	95.005	+0.25%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	1.70	94.793	+0.38%

Principales fondos de bonos de PIMCO Australia Pty Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	4.23B	3.28	-1.39	2.43
PIMCO Diversified Fixed Interest F		3.08	-1.02	2.23
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	353.05M	3.22	-0.98	2.28
PIMCO Australian Bond Fund	1.71B	3.05	-0.59	2.12
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		4.30	-1.55	2.22

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