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Pimco Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD)

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23/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Pimco

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.27M

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Posiciones en 0P000039BD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Diversified Income Fund Administrative Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.170	0.170	0.000
Bonos	127.060	140.340	13.280
Preferentes	0.380	0.380	0.000
Otros	0.580	0.590	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.142	13.325
Precio/Valor Contable	2.088	1.914
Precio/Ventas	0.294	1.442
Precio/Flujo de Caja	2.344	7.733
Rendimiento del dividendo	-	3.613
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.988	42.107
Gobierno	36.037	21.618
Titulizado	32.635	29.459
Derivado	9.753	8.919
Efectivo	-28.286	12.755
Municipal	0.026	1.996

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,562

Número de posiciones en corto: 93

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.80	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5.50	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.58	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.03	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.41	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.34	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.31	99.820	-0.13%

Principales fondos de bonos de PIMCO

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	103.94B	5.42	2.04	4.27
PIMCO Income P	46.05B	5.31	1.94	4.16
PIMCO Total Return Instl	35.29B	2.61	-2.15	1.73
PIMCO Income A	13.94B	5.00	1.63	3.85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.48B	5.68	1.42	2.93

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