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Pimco Global Bond Fund Wholesale Class (0P00007DT1)

Sidney

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL00188

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.23B

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Posiciones en 0P00007DT1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class (0P00007DT1). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114.650	240.470	125.820

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.501	13.920
Precio/Valor Contable	3.537	3.040
Precio/Ventas	0.362	0.365
Precio/Flujo de Caja	4.090	4.191
Rendimiento del dividendo	1.846	2.066
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.196	70.930
Derivado	-23.180	99.649
Efectivo	-15.046	29.434
Titulizado	50.804	24.555
Corporativo	15.475	15.277
Municipal	0.378	0.383

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,182

Número de posiciones en corto: 296

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.03	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.90	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.78	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2.59	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	1.87	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1.75	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.71	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1.67	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1.66	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Australia Pty Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	357.57M	3.46	-0.94	2.18
PIMCO Diversified Fixed Interest F		3.22	-1.01	2.13
PIMCO Australian Bond Fund	1.71B	3.79	-0.47	2.02
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		3.75	-0.49	1.99
PIMCO Global Credit Fund	185.44M	3.57	-1.74	2.15

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