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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 99.97 | 108.06 | 8.09 |
Bonos | 104.08 | 171.76 | 67.68 |
Otros | 4.53 | 4.54 | 0.01 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.75 | 13.85 |
Precio/Valor Contable | 4.19 | 1.80 |
Precio/Ventas | 2.62 | 1.42 |
Precio/Flujo de Caja | 14.00 | 8.56 |
Rendimiento del dividendo | 2.17 | 3.18 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.82 | 10.66 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 32.76 | 15.12 |
Titulizado | 80.54 | 40.39 |
Efectivo | -108.77 | 6.09 |
Gobierno | -18.21 | 15.12 |
Corporativo | 9.03 | 0.97 |
Municipal | 0.18 | 0.21 |
Número de posiciones en largo: 930
Número de posiciones en corto: 182
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NDDUEAFE TRS EQTY FEDL01+14.5 BULLET SOG | - | 33.24 | - | - | |
NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+19 JPM | - | 12.63 | - | - | |
NDDUEAFE TRS EQUIT FEDL01+3.5 BULLET MYI | - | 12.47 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 10.82 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 10.78 | - | - | |
NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+22 MYI | - | 10.66 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 8.00 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 7.52 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 5.40 | - | - | |
NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+32 JPM | - | 4.95 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO All Asset Instl | 10.33B | 4.12 | 0.00 | 4.65 | ||
PIMCO StocksPLUS Instl | 1.91B | 24.97 | 7.61 | 12.56 | ||
PIMCO RAE Fundamental EMkts Instl | 1.86B | 6.98 | 5.54 | - | ||
PIMCO Inflation Response MultiAsst | 1.63B | 5.49 | 2.15 | 4.63 | ||
PIMCO Municipal Bond Instl | 1.36B | 2.90 | -0.11 | 2.94 |
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