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Pimco Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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14.420 -0.090 -0.62%

06:00:00 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: SEI Trust Company

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.34B

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Posiciones en 0P0000PS2R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Total Return Collective Trust incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1.630	1.650	0.020
Bonos	125.460	171.760	46.300

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.451	13.222
Precio/Valor Contable	0.641	4.248
Precio/Ventas	0.374	1.492
Precio/Flujo de Caja	5.521	24.324
Rendimiento del dividendo	7.133	3.128
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	12.320

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	65.834	39.681
Gobierno	5.719	23.625
Efectivo	-26.527	10.315
Corporativo	36.886	30.313
Derivado	12.924	5.285
Municipal	0.666	1.084

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 923

Número de posiciones en corto: 215

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8.58	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6.74	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.46	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3.22	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.76	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.31	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.29	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1.93	-	-

Principales fondos de bonos de Pacific Investment Management Company, LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	99.53M	5.10	2.81	6.75
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	98.34M	6.46	3.48	7.19
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	85.76M	4.13	2.31	5.87
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	71.67M	6.43	3.48	7.17
SEI Target Date 2050 Fund CT 1	72.52M	6.44	3.50	7.18

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EUR/JPY	164.60	+0.35	+0.21%

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