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Pimco Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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23/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: SEI Trust Company

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.57B

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Posiciones en 0P0000PS2R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Total Return Collective Trust incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.120	0.120	0.000
Bonos	162.080	199.800	37.720

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.451	12.786
Precio/Valor Contable	0.641	1.973
Precio/Ventas	0.374	1.585
Precio/Flujo de Caja	5.521	23.249
Rendimiento del dividendo	7.133	3.004
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	12.724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	75.696	41.667
Efectivo	-62.232	10.730
Derivado	43.720	5.465
Gobierno	10.764	24.508
Corporativo	31.123	29.750
Municipal	0.705	0.816

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 994

Número de posiciones en corto: 197

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.94	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	12.19	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10.58	-	-
PIMCO SHORT TM FLT NAV PO	-	6.53	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6.06	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.16	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.78	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.24	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.51	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.46	-	-

Principales fondos de bonos de SEI Trust Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	100.35M	14.04	5.45	7.24
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	100.84M	16.65	6.52	7.79
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	85.17M	11.70	4.54	6.24
SEI Target Date 2050 Fund CT 1	73.45M	16.65	6.53	7.79
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	71.91M	16.64	6.52	7.78

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USD/MXN	20.4844	+0.2234	+1.10%
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USD/JPY	154.32	-1.43	-0.92%
EUR/MXN	21.4972	+0.2373	+1.12%
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USD/CAD	1.4359	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	161.96	-1.30	-0.80%

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