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Pimco Total Return Ii Fund Institutional Class (PMBIX)

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8.16 +0.02 +0.25%

15/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Pimco

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 511.21M

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Posiciones en PMBIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Total Return II Instl (PMBIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Total Return II Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119.15	168.56	49.41
Preferentes	0.43	0.43	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.45	12.75
Precio/Valor Contable	0.64	3.81
Precio/Ventas	0.37	1.20
Precio/Flujo de Caja	5.52	7.18
Rendimiento del dividendo	7.13	4.42
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	12.49

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	76.67	37.29
Gobierno	18.21	25.15
Efectivo	-19.57	8.04
Corporativo	21.87	27.64
Derivado	2.43	6.41
Municipal	0.40	2.50

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 605

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.16	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.04	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	5.45	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5.10	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4.47	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.14	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	4.02	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	3.64	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3.47	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	103.94B	5.42	2.04	4.27
PIMCO Income P	46.05B	5.31	1.94	4.16
PIMCO Total Return Instl	35.29B	2.61	-2.15	1.73
PIMCO Income A	13.94B	5.00	1.63	3.85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.48B	5.68	1.42	2.93

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