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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.130 | 2.130 | 0.000 |
Bonos | 96.710 | 96.710 | 0.000 |
Otros | 1.170 | 1.170 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77.333 | 71.169 |
Gobierno | 19.375 | 18.097 |
Efectivo | 2.125 | 11.696 |
Número de posiciones en largo: 165
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Airport Authority Hong Kong 2.1% | XS2264054706 | 3.07 | - | - | |
Scentre Group Trust 2 | - | 2.66 | - | - | |
Khazanah Capital Ltd. 4.876% | XS2629043691 | 2.21 | - | - | |
KEB Hana Bank 4.25% | XS1120608713 | 2.21 | - | - | |
Macquarie Group Ltd. 6.255% | - | 2.02 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 1.4% | - | 1.81 | - | - | |
Export-Import Bank of Korea 5.125% | - | 1.77 | - | - | |
Dai-ichi Life Holdings Inc. | - | 1.65 | - | - | |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.75% | XS2823828061 | 1.64 | - | - | |
Fukoku Mutual Life Insurance Co. 6.8% | XS2673651217 | 1.60 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PineBridge Global Bond Fund | 892.41M | -2.41 | -5.97 | -0.26 |
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