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Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: PineBridge Investments Japan Co Ltd

ISIN: JP90C000C747

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.8B

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Posiciones en 0P00016MHI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PineBridge Capital Security Fund UnHedged (0P00016MHI). Nuestra información sobre los activos en cartera de PineBridge Capital Security Fund UnHedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.140	16.140
Bonos	82.290	82.290
Convertibles	1.430	1.430
Preferentes	0.140	0.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	62.933	55.562
Precio/Valor Contable	0.914	0.864
Precio/Ventas	2.305	2.381
Precio/Flujo de Caja	5.952	7.259
Rendimiento del dividendo	7.002	6.230
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.459

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.363	89.336
Efectivo	16.142	5.172
Gobierno	6.744	3.902
Titulizado	0.575	0.575

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	99.85	-	-

Principales fondos de bonos de PineBridge Investments Japan Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PineBridge Capital Security Hedged	64.57B	-1.20	-4.63	-
PineBridge New Growth Bond Plus	6.08B	6.78	7.96	1.52
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3.3B	-1.27	-1.66	-0.24
PineBridge US Preferred Securities	2.45B	4.13	-5.04	0.99
PB World Gov Bond Income Div 1M	1.57B	6.55	5.74	1.99

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