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Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: PineBridge Investments Japan Co Ltd

ISIN: JP90C000C747

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.45B

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Posiciones en 0P00016MHI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PineBridge Capital Security Fund UnHedged (0P00016MHI). Nuestra información sobre los activos en cartera de PineBridge Capital Security Fund UnHedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	24.100	24.100
Bonos	75.730	75.730
Convertibles	0.050	0.050
Preferentes	0.110	0.110

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	62.933	55.944
Precio/Valor Contable	0.914	0.896
Precio/Ventas	2.305	2.283
Precio/Flujo de Caja	5.952	7.259
Rendimiento del dividendo	7.002	6.521
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	2.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.367	80.360
Efectivo	21.494	5.933
Gobierno	8.667	4.863

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	99.53	-	-

Principales fondos de bonos de PineBridge Investments Japan Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PineBridge Capital Security Hedged	62.04B	1.42	-4.22	-
PineBridge New Growth Bond Plus	5.93B	7.27	8.16	1.32
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3.19B	-2.71	-2.10	-0.50
PineBridge US Preferred Securities	2.36B	3.66	-5.00	0.92
PB World Gov Bond Income Div 1M	1.54B	6.78	6.26	1.34

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