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Ping An Daily -increase Money-market Fund A (000379)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Ping An Fund Management Company Limited

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 196.18B

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Posiciones en 000379

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ping An Daily -Increase Money-Market Fund (000379). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ping An Daily -Increase Money-Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	48.310	48.310	0.000
Otros	51.690	51.690	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	37.659	19.180
Precio/Valor Contable	4.443	2.261
Precio/Ventas	2.573	1.501
Precio/Flujo de Caja	11.640	8.722
Rendimiento del dividendo	0.595	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	41.950	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	48.305	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	40.04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.18	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	1.17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1.06	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	1.02	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0.92	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0.88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0.51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	0.51	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0.51	-	-

Principales fondos de bonos de Ping An Fund Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ping An Fortune MMkt Fd	131.33B	1.71	2.15	3.02
Ping An Principal Exchaged MMktA	62.55B	1.70	2.19	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	62.55B	1.70	2.19	-
Ping An Gold GJ MMKt	8.28B	1.59	2.04	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2.33B	1.78	3.33	-

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