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Ping An Fortune Mmkt Fd A (000759)

Shanghái

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Ping An Fund Management Company Limited

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131.33B

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Posiciones en 000759

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ping An Fortune MMkt Fd (000759). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ping An Fortune MMkt Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	52.680	52.680
Bonos	0.910	0.910
Otros	46.410	46.410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.262	19.180
Precio/Valor Contable	4.924	2.261
Precio/Ventas	3.821	1.501
Precio/Flujo de Caja	19.348	8.722
Rendimiento del dividendo	0.852	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.100	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	52.683	53.578
Corporativo	0.907	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	44.38	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 29TH ISSUANCE	-	1.25	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1.18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.08	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	0.91	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	0.85	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 158TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	0.79	-	-

Principales fondos de bonos de Ping An Fund Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196.18B	1.59	1.71	2.56
Ping An Principal Exchaged MMktA	62.55B	1.99	2.14	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	62.55B	1.99	2.14	-
Ping An Gold GJ MMKt	8.28B	1.86	1.99	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2.33B	3.43	3.57	-

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