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Ping An Gold Gj Money Market Fund A (003465)

Shanghái

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Ping An Fund Management Company Limited

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.28B

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Posiciones en 003465

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ping An Gold GJ MMKt (003465). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ping An Gold GJ MMKt incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	59.950	59.950
Bonos	1.050	1.050
Otros	39.000	39.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	37.659	19.180
Precio/Valor Contable	4.443	2.261
Precio/Ventas	2.573	1.501
Precio/Flujo de Caja	11.640	8.722
Rendimiento del dividendo	0.595	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	41.950	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	59.947	53.578
Corporativo	1.052	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	43.21	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 10	-	1.97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 96TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 198TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.67	-	-

Principales fondos de bonos de Ping An Fund Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196.18B	1.46	1.73	2.59
Ping An Fortune MMkt Fd	131.33B	1.85	2.12	2.99
Ping An Principal Exchaged MMktA	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2.33B	2.52	3.35	-

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