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Ping An Huili Pure Bd A (003568)

Shanghái

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Ping An Fund Management Company Limited

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.33B

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Posiciones en 003568

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ping An HuiLi Pure Bd (003568). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ping An HuiLi Pure Bd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	8.02	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	5.94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	4.22	-	-
URUMQI CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO.,LTD. 2024 MTN 1 TYPE 1	-	3.48	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	3.46	-	-

Principales fondos de bonos de Ping An Fund Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196.18B	1.46	1.73	2.59
Ping An Fortune MMkt Fd	131.33B	1.85	2.12	2.99
Ping An Principal Exchaged MMktA	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An Gold GJ MMKt	8.28B	1.71	2.01	-

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