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Ping An Huijin Interval Bd Fd A (0P00018OT4)

Shanghái

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1.283 -0.001 -0.06%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 平安大华基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 411.11M

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Posiciones en 0P00018OT4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd (0P00018OT4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.010	4.010
Bonos	40.050	40.050
Convertibles	13.050	13.050
Otros	42.890	42.890

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.505	17.247
Precio/Valor Contable	2.353	2.770
Precio/Ventas	0.994	3.022
Precio/Flujo de Caja	20.020	14.425
Rendimiento del dividendo	0.122	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.917

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.097	36.678
Efectivo	4.009	9.522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	8.96	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	7.78	-	-
SHICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	7.64	-	-
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	7.61	-	-
GUANGZHOU DEVELOPMENT ZONE CONSTRUCTION DEVELOPMENT GRP CO.,LTD. 2024 MTN2B	-	7.51	-	-
GUANGLIAN AVIATION INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0.60	-	-
15 Shanghai Securities Co., Ltd 01	-	0.55	-	-
BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0.51	-	-
BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0.40	-	-
WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD. BOND	-	0.35	-	-

Principales fondos de bonos de Ping An Fund Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5.47B	5.18	3.24	4.93
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5.47B	4.75	2.82	4.48
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.83B	4.30	3.73	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1.07B	4.23	3.01	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	948.38M	5.11	2.78	-

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