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Ping An Huilong Pure Bond A (003486)

Shanghái

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 平安大華基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.07B

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Posiciones en 003486

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ping An-UOB HuiLong Pure Bond (003486). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ping An-UOB HuiLong Pure Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	18.550	18.550
Bonos	43.530	43.530
Otros	37.920	37.920

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	29.006	37.576
Efectivo	18.553	11.351
Gobierno	14.525	39.605

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	19.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	14.53	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	9.76	-	-

Principales fondos de bonos de Ping An Fund Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5.47B	5.18	3.24	4.93
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5.47B	4.75	2.82	4.48
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.83B	4.30	3.73	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	948.38M	5.11	2.78	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411.11M	2.60	3.36	-

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