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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Bonos | 71.860 | 71.860 | 0.000 |
Otros | 28.100 | 28.100 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 57.410 | 38.619 |
Gobierno | 14.450 | 37.263 |
Efectivo | 0.041 | 12.403 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8 | - | 19.50 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 2 | - | 17.82 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 17 | - | 14.45 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8 | - | 10.05 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3 | - | 10.04 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A | 4.18B | 2.41 | 4.03 | 5.95 | ||
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C | 4.18B | 2.28 | 3.61 | 5.50 | ||
Ping An UOB HuiYing Pure Bond | 1.86B | 1.84 | 4.54 | - | ||
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd | 701.69M | 1.82 | 4.54 | - | ||
Ping An UOB Huixiang Pure Bond | 32.93M | 2.79 | 2.98 | - |
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