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Pitango 75/25 Il (0P0000G7M6)

Tel Aviv

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02/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051091374

S/N: 5109137

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.1M

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Posiciones en 0P0000G7M6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pitango General Bonds (0P0000G7M6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pitango General Bonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.750	1.790	0.040
Acciones	11.480	11.480	0.000
Bonos	67.920	67.920	0.000
Otros	18.840	18.840	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.037	11.232
Precio/Valor Contable	0.876	1.651
Precio/Ventas	0.287	1.285
Precio/Flujo de Caja	1.707	7.482
Rendimiento del dividendo	8.355	3.198
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.758

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35.310	22.844
Energía	21.040	8.017
Industria	13.130	10.137
Salud	11.750	6.198
Materias primas	10.160	3.499
Bienes Raíces	8.600	13.936

Distribución geográfica

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	11.14	103.33	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	9.68	95.42	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5.94	114.85	0.00%
Oil Refineries Ltd 2.7 25-Sep-2031	IL0025905113	4.61	93.710	0.00%
G CITY B13	IL0012606526	4.38	115.650	0.00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4.19	68.97	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	4.17	145.70	0.00%
Tachlit SAL 4D S&P 500	IL0011443855	3.75	25,150	-0.24%
MTF SAL Tel Bond 60	IL0011499964	3.74	467.0	+0.09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.36	109.50	0.00%

Principales fondos de acciones de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tachlit TTF S&P 500	1.46B	24.29	16.98	12.96
Tachlit TTF S&P 500 Hedged	1.33B	19.74	8.88	-
Meitav 20 80	1.07B	5.43	2.15	-
Tachlit TTF TLV 125	915.77M	12.26	4.42	4.91
Tachlit TTF NASDAQ 100 Hedged	669.01M	17.33	8.46	-

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US Tech 100	19,955.9	-10.7	-0.05%
DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
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Cobre	4.4235	-0.0070	-0.16%
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Plata	32.498	-0.111	-0.34%

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EUR/USD	1.0874	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	152.39	+0.26	+0.17%
EUR/MXN	21.8741	-0.0072	-0.03%
GBP/USD	1.2950	-0.0008	-0.06%
USD/CAD	1.3906	+0.0005	+0.04%
EUR/JPY	165.70	+0.23	+0.14%

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