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Plan Valor Solidez Pp (0P0000KOU9)

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26/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: CNP Partners Se. y Re.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.29M

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Posiciones en 0P0000KOU9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Plan Valor Solidez PP (0P0000KOU9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Plan Valor Solidez PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.370	4.450	0.080
Acciones	12.680	12.680	0.000
Bonos	82.950	82.950	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.747	15.169
Precio/Valor Contable	1.369	2.123
Precio/Ventas	0.956	1.498
Precio/Flujo de Caja	6.024	9.108
Rendimiento del dividendo	3.335	2.928
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.952	10.719

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	14.150	10.240
Bienes Raíces	13.240	2.144
Consumo cíclico	12.340	13.390
Industria	11.420	12.977
Bienes de consumo	10.830	8.112
Servicios de comunicación	9.910	6.006
Tecnología	7.600	19.063
Servicios financieros	6.850	16.690
Servicios públicos	4.770	2.547
Energía	4.620	4.819
Materias primas	4.270	6.152

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	12.49	101.50	-0.05%
España 15A	ES00000123C7	9.72	3.294	-0.33%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	5.63	81.570	+0.34%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4.92	115.07	+0.23%
España 20A	ES0000012411	3.68	3.484	-0.40%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3.09	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	3.06	99.031	+0.04%
BMW Finance N.V. 0.375%	XS2102357014	2.91	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.89	94.900	+0.14%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.81	92.670	+0.09%

Principales fondos de acciones de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tressis Cartera Equilibrada PP	50.24M	7.70	1.03	3.26
Tressis Cartera Crecimiento PP	32.68M	11.16	4.79	5.20
Plan Valor Ambicion PP	15.96M	6.14	6.11	4.86
Plan Valor Crecimiento	13.94M	3.43	1.85	2.06
CNP Partners Gestion Mixta	2.98M	4.64	1.66	-

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USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%
EUR/JPY	158.78	-3.10	-1.92%

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