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Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo De Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada (0P0000UE9Y)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPRT4CTF007

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.02B

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Posiciones en 0P0000UE9Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0000UE9Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.940	0.980	0.040
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	87.890	87.900	0.010
Otros	11.160	11.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.764	8.496
Precio/Valor Contable	0.969	1.321
Precio/Ventas	1.136	1.015
Precio/Flujo de Caja	5.071	7.443
Rendimiento del dividendo	3.537	6.814
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.451	13.420

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.853	33.890
Corporativo	13.649	9.024
Efectivo	0.334	7.448

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	34.11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	14.71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	10.23	-	-
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF LP	-	7.95	-	-
Porto Seguro Porto Navegantes FIC FIA	-	5.05	-	-
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	4.31	85.70	-3.69%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	3.88	869.150	+0.00%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 25/11/30	BRITUBLFI1F8	3.81	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.75	15,533.330	+0.00%
Porto Baoba FIDbInf FIC FI RF C Priv	-	2.08	-	-

Principales fondos de bonos de Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7.65B	9.96	12.77	9.74
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.89B	9.15	10.29	9.89
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.9B	10.02	12.10	9.01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.79B	8.05	10.80	8.13
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	487.84M	6.70	11.04	-

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