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Porto Seguro Empresarial Renda Fixa Fundo De Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitada (0P0000UBNT)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSE1CTF009

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.96B

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Posiciones en 0P0000UBNT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVES (0P0000UBNT). Nuestra información sobre los activos en cartera de PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVES incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	98.730	98.730	0.000
Otros	1.280	1.280	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.960	46.308
Corporativo	3.769	27.942
Efectivo	-0.012	14.744

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	26.56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	21.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	18.83	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9.15	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.74	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5.58	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	3.01	-	-
ASA LP II FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	BR0LJNCTF006	1.18	-	-
COSAN SA 2.4% 20/04/28	BRCSANDBS099	1.07	-	-

Principales fondos de bonos de Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	8.05B	13.61	11.06	-
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.66B	9.11	12.02	9.01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.61B	4.64	10.31	8.15
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.13B	2.64	8.64	10.86
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	550.72M	12.80	9.29	-

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