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Porto Seguro Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado (0P00012DAF)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPOR9CTF001

S/N: 18.719.154/0001-01

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.63B

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Posiciones en 0P00012DAF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE (0P00012DAF). Nuestra información sobre los activos en cartera de PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.250	3.290	0.040
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	94.440	94.440	0.000
Otros	2.290	2.290	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.939	81.407
Gobierno	45.507	21.700
Efectivo	3.245	49.307

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 357

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	26.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.18	-	-
Porto Sgr Prto Mstr FIF RF C Priv RL	-	3.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.17	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.9%	BRBEVELFNJ04	1.41	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.4%	BRBRIVC03VB8	1.12	-	-
Mercado Credito Sociedade De Credito Financiamento E Investimento Sa 0.95%	BRMCSFLFI0R8	0.91	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.45%	BRBRIVLFINJ5	0.74	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 28/05/29	BRB3SADBS081	0.72	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	0.69	-	-

Principales fondos de bonos de Porto Seguro Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.82B	9.15	10.29	9.89
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.99B	9.65	10.98	8.11
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	4.03B	10.02	12.10	9.01
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.02B	2.74	8.51	10.71
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	398.81M	6.70	11.04	-

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