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Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Renda Fixa Fundo De Investimento (0P00015QLA)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSM1CTF009

S/N: 21.624.772/0001-74

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 487.65M

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Posiciones en 0P00015QLA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU (0P00015QLA). Nuestra información sobre los activos en cartera de PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.900	2.920	0.020
Bonos	97.090	97.090	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.810	12.753
Precio/Valor Contable	2.004	1.564
Precio/Ventas	1.345	3.685
Precio/Flujo de Caja	6.389	89.418
Rendimiento del dividendo	2.801	5.730
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.809	14.782

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79.079	46.203
Corporativo	18.538	28.598
Efectivo	2.383	15.451

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 150

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	32.62	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	22.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	19.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2.10	-	-
BCO ABC BRASIL SA 6.2% 03/11/25	BRABCBLFI749	1.85	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.71	869.150	+0.00%
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	1.47	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.15% 15/04/29	BRLCAMDBS0U6	1.32	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	0.89	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.1%	BRBEVEC004N4	0.86	-	-

Principales fondos de bonos de Porto Seguro Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7.69B	9.96	12.77	9.74
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.8B	8.33	10.52	9.90
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.82B	9.11	12.02	9.01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.71B	8.05	10.80	8.13
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.04B	2.64	8.64	10.86

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