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Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Renda Fixa Fundo De Investimento (0P00015QLA)

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18/06 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSM1CTF009

S/N: 21.624.772/0001-74

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 539.09M

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Posiciones en 0P00015QLA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU (0P00015QLA). Nuestra información sobre los activos en cartera de PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.490	1.490	0.000
Bonos	98.520	98.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.810	11.741
Precio/Valor Contable	2.004	1.488
Precio/Ventas	1.345	1.037
Precio/Flujo de Caja	6.389	9.987
Rendimiento del dividendo	2.801	6.895
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.809	15.394

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78.523	46.652
Corporativo	19.994	27.895
Efectivo	1.483	14.449

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 150

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	19.75	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	18.70	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	18.35	4,290.579	+0.34%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	9.23	4,246.084	+0.35%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.47	4,286.838	+0.11%
BCO ABC BRASIL SA 6.2% 03/11/25	BRABCBLFI749	2.49	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	1.85	923.399	+0.18%
RIO PARANAPANEMA ENERGSA 1% 15/03/25	BRGEPADBS0E2	1.55	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	1.34	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.15% 15/04/29	BRLCAMDBS0U6	1.11	-	-

Principales fondos de bonos de Porto Seguro Investimentos Ltda

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7.09B	13.61	11.06	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.26B	4.45	10.33	9.98
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.53B	13.00	9.89	8.92
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.49B	11.89	8.84	-
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.09B	0.47	9.64	11.37

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EUR/USD	1.0719	+0.0019	+0.18%
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EUR/MXN	19.6408	-0.0212	-0.11%
GBP/USD	1.2665	+0.0010	+0.08%
USD/CAD	1.3677	-0.0010	-0.08%
EUR/JPY	170.32	+0.23	+0.14%

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