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Ppf ("pmg Partners Funds") - G7 Yield Opportunities Fund Usd-i (0P0000W8TV)

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134.610 -0.090 -0.07%

19/04 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0773290217

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.69M

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Posiciones en 0P0000W8TV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PPF - G7 Yield Opportunities Fund USD-I (0P0000W8TV). Nuestra información sobre los activos en cartera de PPF - G7 Yield Opportunities Fund USD-I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	25.060	25.060
Bonos	73.780	73.780
Otros	1.160	1.160

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	73.783	69.649
Efectivo	25.058	28.804

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada 3.75%	-	6.09	-	-
Canada 1.25%	-	5.98	-	-
Canadian Government 0.75%/	-	5.94	-	-
Us S. N-2018 2.25%	-	5.90	-	-
Canadian Government 0.75%/	-	5.33	-	-
Brd I/L 0.1%	-	5.30	-	-
United Kingdom I/L 1.25%	-	4.89	-	-
United Kingdom 4.5%	-	4.80	-	-
United Kingdom 1.75%	-	4.20	-	-
United Kingdom 3.75%	-	4.03	-	-

Principales fondos de bonos de PMG Fonds Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co	317.09M	9.16	-0.30	4.26
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	317.09M	8.45	-1.07	3.48
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce	317.09M	8.99	-0.48	4.10

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