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Pps Bond Fund B (0P00011V06)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: PPS Management Company (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000179396

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.53B

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Posiciones en 0P00011V06

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PPS Institutional Bond Fund B (0P00011V06). Nuestra información sobre los activos en cartera de PPS Institutional Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.260	1.510	1.250
Bonos	99.750	99.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.639	29.553
Precio/Valor Contable	1.668	1.275
Precio/Ventas	1.517	3.408
Precio/Flujo de Caja	28.225	11.781
Rendimiento del dividendo	6.343	7.400
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.771

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.159	20.157
Corporativo	5.584	40.971
Efectivo	0.082	13.221

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	16.27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	9.39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	8.69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.56	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	6.48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	6.24	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6.12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/46 2.5%	ZAG000106980	5.18	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	5.10	81.460	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4.70	-	-

Principales fondos de bonos de PPS Management Company (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PPS Institutional Bond Fund B2	9.53B	7.43	7.90	-
PPS Enhanced Yield Fund B2	5.64B	5.46	7.51	-
PPS Enhanced Cash Fund A2	5.64B	7.35	7.94	7.66
PPS Enhanced Yield Fund B	5.64B	8.37	8.29	7.87
PPS Enhanced Yield Fund A	5.64B	7.80	7.61	7.20

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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