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Prescient Balanced Fund A2 (0P000150SG)

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000191458

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.34B

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Posiciones en 0P000150SG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Balanced Fund A2 (0P000150SG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Balanced Fund A2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.220	28.290	27.070
Acciones	25.430	25.580	0.150
Bonos	65.680	73.760	8.080
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	7.600	7.740	0.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.311	12.379
Precio/Valor Contable	1.162	1.885
Precio/Ventas	0.820	1.354
Precio/Flujo de Caja	5.831	6.429
Rendimiento del dividendo	4.560	3.575
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.374	11.412

Distribución por sectores

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	15.78	-	-
19DEC24 DCAP	ZAD000646123	8.32	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	7.99	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	7.08	-	-
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	5.57	-	-
Rsa R2037 8.5 310137	-	5.54	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5.37	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	5.32	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.92	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	4.50	1.000	0%

Principales fondos de acciones de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.13B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.13B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.13B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.13B	16.82	10.80	12.46

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