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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced C Usd Accumulation (0P000125RW)

Irlanda

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8DHGV60

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 149.85M

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Posiciones en 0P000125RW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient China Balanced C USD Accumulation (0P000125RW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient China Balanced C USD Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.370	78.980	56.610
Acciones	47.210	47.720	0.510
Bonos	25.550	25.550	0.000
Convertibles	4.870	4.870	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.259	11.040
Precio/Valor Contable	1.214	1.370
Precio/Ventas	1.037	1.477
Precio/Flujo de Caja	7.607	7.983
Rendimiento del dividendo	3.594	3.818
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.740	8.431

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.200	29.469
Industria	17.080	9.742
Bienes de consumo	15.210	10.576
Salud	11.250	6.674
Consumo cíclico	9.060	12.991
Energía	6.790	4.457
Materias primas	5.030	4.422
Servicios públicos	4.200	3.295
Tecnología	3.600	6.558
Servicios de comunicación	3.440	15.398
Bienes Raíces	0.140	2.427

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 248

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hscei 06/27/25 C6400	-	6.79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4.87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3.26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2.91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2.12	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.93	1,440.00	+0.28%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1.86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1.81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1.78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1.75	-	-

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	149.85M	12.33	-5.17	6.31
Prescient China Balanced D USD Acc	149.85M	11.95	-5.51	5.16
IE000LA59IV2	99.61M	14.69	8.46	-
IE00BJLPGQ40	64.33M	6.51	1.54	-
IE00BJLPGT70	64.33M	4.77	-	-

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USD/CAD	1.4434	+0.0006	+0.04%
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