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Prescient Sa Income Provider Fund B3 (0P0000YDLE)

Johannesburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176517

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 513.89M

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Posiciones en 0P0000YDLE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Stable Income Fund B3 (0P0000YDLE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Stable Income Fund B3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.700	8.460	0.760
Acciones	1.080	1.080	0.000
Bonos	89.500	90.010	0.510
Preferentes	1.730	1.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.816	12.375
Precio/Valor Contable	0.810	1.640
Precio/Ventas	3.812	1.605
Precio/Flujo de Caja	11.872	7.070
Rendimiento del dividendo	8.288	4.144
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.574

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	18.050

Distribución geográfica

Acciones

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rsa R2032 8.25 310332	-	18.49	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	5.28	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.51	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4.40	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.25	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4.18	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 18/12/24 5.342%	ZAG000165408	3.99	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3.16	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3.12	-	-
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2.59	-	-

Principales fondos de acciones de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.6B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.6B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.6B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.6B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.6B	4.51	12.79	-

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