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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99.790 | 101.540 | 1.750 |
Otros | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 86
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
91 DTB 21112024 | IN002024X227 | 2.57 | - | - | |
State Bank of India | INE062A16549 | 2.19 | - | - | |
182 DTB 01112024 | IN002024Y050 | 1.47 | - | - | |
National Housing Bank | INE557F08FG1 | 1.47 | - | - | |
91 Day T-Bill 15.11.24 | IN002024X219 | 1.47 | - | - | |
LIC Housing Finance Ltd | INE115A07OX8 | 1.47 | - | - | |
91 DTB 28112024 | IN002024X235 | 1.47 | - | - | |
364 DTB 28112024 | IN002023Z372 | 1.47 | - | - | |
364 DTB 26122024 | IN002023Z414 | 1.46 | - | - | |
364 DTB 02052025 | IN002023Z422 | 1.46 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Principal Cash Management Growth | 75.68B | 6.09 | 6.16 | 5.32 | ||
Principal Cash Management D DRIP | 75.68B | 3.51 | 5.36 | 4.20 | ||
Principal Cash Management W Div | 75.68B | 1.94 | 4.80 | 3.81 | ||
Principal Cash Management Dir Gr | 75.68B | 6.22 | 6.29 | 5.41 | ||
Principal Cash Management Dir Div M | 75.68B | 2.51 | 4.96 | 4.03 |
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