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Sundaram Liquid Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWO)

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13/09 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.68B

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Posiciones en 0P00005WWO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay (0P00005WWO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.790	101.540	1.750
Otros	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.793	59.307

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 21112024	IN002024X227	2.57	-	-
State Bank of India	INE062A16549	2.19	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.47	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.47	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.47	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.47	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1.47	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1.46	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	1.46	-	-

Principales fondos de otros activos de Sundaram Asset Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Principal Cash Management Growth	75.68B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management M Div	75.68B	2.46	4.91	3.99
Principal Cash Management D DRIP	75.68B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management Dir Gr	75.68B	6.22	6.29	5.41
Principal Cash Management Dir Div M	75.68B	2.51	4.96	4.03

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EUR/USD	1.0481	+0.0065	+0.62%
USD/JPY	154.24	-0.51	-0.33%
EUR/MXN	21.3566	-0.0064	-0.03%
GBP/USD	1.2594	+0.0063	+0.51%
USD/CAD	1.3949	-0.0031	-0.22%
EUR/JPY	161.67	+0.05	+0.03%

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