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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.520 | 8.010 | 2.490 |
Bonos | 92.190 | 92.210 | 0.020 |
Convertibles | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 1.700 | 1.700 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 15.126 |
Precio/Valor Contable | - | 2.134 |
Precio/Ventas | - | 1.435 |
Precio/Flujo de Caja | - | 9.062 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.000 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.671 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 61.443 | 32.773 |
Gobierno | 30.335 | 22.548 |
Efectivo | 3.289 | 10.137 |
Derivado | 2.239 | 8.990 |
Titulizado | 0.841 | 5.048 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F | LU0856992960 | 6.40 | 888.400 | -0.05% | |
Norway 1.5 19-Feb-2026 | NO0010757925 | 3.60 | 95.940 | 0.00% | |
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit I | DE000A2QDRK7 | 3.54 | - | - | |
Asian Development Bank | - | 3.49 | - | - | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 3.11 | 79.500 | -0.15% | |
Luxembourg (Grand Duche Of) | LU2161837203 | 2.81 | - | - | |
DNB Fund - High Yield inst A | LU1303786096 | 1.92 | - | - | |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC | IE00B3B8PX14 | 1.88 | 153.74 | -0.30% | |
Morgan Stanley | XS2292263121 | 1.80 | - | - | |
DWS Invest Asian Bonds IDH | LU1796233663 | 1.78 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 624.53M | 11.41 | 9.09 | 4.68 | ||
DekaStruktur: 5 ChancePlus | 358.81M | 6.06 | 1.81 | 7.52 | ||
PrivatDepot 2 (B) | 313.06M | 2.78 | -0.66 | 0.84 | ||
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF | 874.59M | -4.03 | -0.22 | - | ||
Hamburger Stiftungsfonds P | 160.32M | 0.10 | -0.44 | 0.86 |
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