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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21.590 | 21.590 | 0.000 |
Bonos | 65.370 | 66.500 | 1.130 |
Convertibles | 13.050 | 13.050 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52.461 | 57.907 |
Efectivo | 21.586 | 21.345 |
Gobierno | 12.902 | 48.702 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Helleniq Energy Finance PLC 4.25% | XS2867254224 | 5.76 | - | - | |
Hellenic Bank PCL 10.25% | XS2597995112 | 4.67 | - | - | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 4.24 | 102.700 | 0.00% | |
Alpha Bank S.A. 2.5% | XS2388172855 | 3.06 | - | - | |
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5% | XS2121408996 | 2.96 | - | - | |
Alpha Services & Holdings SA 5.5% | XS2307437629 | 2.77 | - | - | |
Public Power Corp 3.375% | XS2359929812 | 2.62 | - | - | |
Greece (Republic Of) 4.125% | GR0138018842 | 2.57 | - | - | |
National Bank of Greece SA 8% | XS2595343059 | 2.36 | - | - | |
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45% | GRC281121BD8 | 2.36 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 238.63M | 4.89 | 1.83 | 4.04 | ||
LU0385660245 | 52.36M | 4.40 | 2.39 | 2.63 | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 117.17M | -0.93 | -0.70 | - | ||
Eurobank LF Greek gov Bond Fund | 31.37M | 1.51 | -2.27 | 6.75 |
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