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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 240.43M

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Posiciones en 0P00014ZY9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.240	16.240	0.000
Bonos	68.020	69.130	1.110
Convertibles	15.730	15.730	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.699	57.024
Efectivo	16.240	24.840
Gobierno	14.327	45.215

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5.19	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5.15	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.84	101.210	0.00%
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4.66	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4.24	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3.18	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2.94	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2.62	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	2.57	104.000	0.00%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2.36	-	-

Principales fondos de bonos de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240.43M	6.07	2.61	4.81
LU0385660245	53.41M	5.48	2.77	2.97
Private Banking Class LF GlblBond	155.66M	-0.93	-0.70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31.3M	1.91	-0.98	8.91

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