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Liechtenstein

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15/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0027377295

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.23M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pro Strategy Fund EUR (0P0000IZCA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pro Strategy Fund EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.030	10.030
Acciones	83.830	83.830
Bonos	4.910	4.910
Otros	1.240	1.240

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.015	16.305
Precio/Valor Contable	5.620	2.491
Precio/Ventas	4.034	1.852
Precio/Flujo de Caja	16.964	10.193
Rendimiento del dividendo	1.683	2.441
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.755	12.397

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.740	20.456
Bienes de consumo	20.250	7.672
Industria	15.090	12.053
Salud	12.940	12.641
Servicios de comunicación	11.290	7.462
Consumo cíclico	4.650	12.433
Materias primas	3.650	6.892
Energía	2.880	3.387
Servicios financieros	2.270	15.275
Servicios públicos	0.120	3.073
Bienes Raíces	0.100	2.958

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	8.01	195.42	-0.63%
Apple	US0378331005	5.78	253.48	+0.97%
Microsoft	US5949181045	5.50	454.46	+0.64%
P&G	US7427181091	4.23	170.33	-0.47%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3.92	99.181	-0.04%
Coca-Cola	US1912161007	3.82	63.40	+1.36%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3.77	73.52	-0.84%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	3.66	520.28	-0.81%
Union Pacific	US9078181081	3.39	229.88	-1.29%
Oracle	US68389X1054	3.07	169.71	-0.89%

Principales fondos de acciones de VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	VP Bank Best Manager European Equit		31.92M	8.27	1.00	2.97
	plant a tree fund EUR		7.32M	8.80	-0.20	6.42

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EUR/USD	1.0497	+0.0008	+0.08%
USD/JPY	153.66	+0.18	+0.12%
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EUR/JPY	161.31	+0.32	+0.20%

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