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Pro Strategy Fund Eur (0P0000IZCA)

Liechtenstein

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

ISIN: LI0027377295

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.07M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pro Strategy Fund EUR (0P0000IZCA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pro Strategy Fund EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.370	8.370
Acciones	86.330	86.330
Bonos	3.830	3.830
Otros	1.470	1.470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.090	16.321
Precio/Valor Contable	5.307	2.513
Precio/Ventas	3.814	1.861
Precio/Flujo de Caja	16.708	10.166
Rendimiento del dividendo	1.649	2.427
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.589	11.722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.430	21.070
Bienes de consumo	16.990	7.673
Industria	13.270	11.996
Salud	11.960	12.511
Servicios de comunicación	11.630	7.708
Consumo cíclico	6.110	12.459
Materias primas	3.740	6.719
Servicios financieros	3.310	15.112
Energía	2.920	3.180
Servicios públicos	0.330	2.887
Bienes Raíces	0.310	2.924

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	7.81	196.00	+1.60%
Microsoft	US5949181045	5.84	429.03	+1.05%
Apple	US0378331005	5.62	229.98	+0.75%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	5.47	93.72	+1.31%
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C	IE00BMFKG444	4.54	48.05	+1.16%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	4.52	522.04	+0.85%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3.83	99.454	+0.04%
P&G	US7427181091	3.82	161.13	+0.39%
Union Pacific	US9078181081	3.38	234.26	-0.27%
Coca-Cola	US1912161007	3.18	62.71	+0.74%

Principales fondos de acciones de VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	VP Bank Best Manager European Equit		31.8M	5.81	-0.56	2.45
	plant a tree fund EUR		7.16M	5.42	-2.72	5.69

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Petróleo Brent	80.79	0.00	0.00%
Cobre	4.3685	-0.0725	-1.58%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.60	+0.87	+1.30%
Plata	31.141	-0.584	-1.83%

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EUR/USD	1.0271	-0.0031	0.00%
USD/JPY	156.30	+0.99	+0.64%
EUR/MXN	21.3442	-0.0041	0.00%
GBP/USD	1.2163	-0.0078	-0.82%
USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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Elektra	337.89	-16.75	-4.72%
Bimbo	52.100	+2.650	+5.36%
Apple	229.98	+1.72	+0.75%
Wal Mart de Mexico	53.580	-1.210	-2.21%
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